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新申博:塞力斯:公司初次暗地发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补救流动资金

 
原标题问题:塞力斯:关于公司初次暗地发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补救流动资金的书记


新申博:塞力斯:公司初度公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久调停流动资金


证券代码:603716 证券简称:塞力斯 书记编号:2019-102



塞力斯医疗科技股份有限公司

关于公司初次暗地发行股票募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补救流动资金的书记

本公司董事会及全体董事担保本书记内容不存在任何虚假记载、误导性述说可能重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和残缺性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 募集资金结项项目名称: 扩大医疗考试粗放化营销及供职业务规模项目、仓储物
流供应链建设项目、凝血类体外诊断试剂出产技术改造建设项目。

. 节余募集资金金额:415.49万元(含募集资金银行存款发生的利息并扣除了银行手
续费支出,具体金额以实际划转日为准)
. 节余募集资金用途:永久性补救流动资金




一、募集资金基本情况

经中国证券监督解决委员会《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司首
次暗地发行股票的批复》(证监许可[2016]2352号文)核准, 公司于2016年
10月31日向社会公众暗地发行人民币普通股12,740,000股,募集资金总额为
人民币342,833,400.00元,实际募集资金净额为人民币313,991,371.04元。上
述资金已于2016年 10月25日全部到位,并经中审众环会计师事务所(特殊普
通合伙)于2016年10月25日出具的众环验字(2016)010129号验资陈诉审验。




二、募集资金寄存与使用情况

截至2019年10月29日止,公司初次暗地发行股票募集资金寄存情况如下:

金额单位:人民币元


专户银行名称

账号

初始存入金额

利息收入

已使用金额

(不含利息)

存储余额

招商银行股份有
限公司武汉东西
湖支行

127905615310410

49,542,696.00

437,771.93

45,825,552.59

4,154,915.34

中黎民生银行股
份有限公司武汉
分行

698232674

64,448,675.04

228,482.65

64,448,675.04



中国建设银行股
份有限公司武汉
东西湖支行

42050126690800000312

100,000,000.00

257,181.07

100,000,000.00

0

中国光大银行股
份有限公司武汉
分行

38320188000194484

100,000,000.00

155,832.09

100,000,000.00

0

合计

-

313,991,371.04

1,079,267.74

310,915,723.44

4,154,915.34



注:公司初次暗地发行股票募集资金项目结项后,公司在上述银行开具的募集资金专户后续
将注销。




三、募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补救流动资金轮廓

(一)募集资金投资项目情况

截至2019年10月29日,公司募集资金使用情况及募集资金账户余额如下:

单位:元




项目名称

项目谋划总投资额

募集资金投入金额

(不含利息)

1

扩大医疗考试粗放化营销及供职业
务规模项目

230,429,300.00

230,429,300.00




2

凝血类体外诊断试剂出产技术改造
建设项目

20,000,300.00

16,283,156.59

3

仓储物流供应链建设项目

21,291,100.00

11,870,443.00



合计

271,720,700.00

258,582,八九9.59





(二)募集资金使用情况

1、募集项目前期投入及置换情况

依照中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于武汉塞力斯医疗
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈诉》(众环专字
[2016]012174和众环专字[2016]012225号),截至2016年12月21日,公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为179,946,482.82元,募集
资金投资项目置换已经公司第二届董事会第九次、第十次会议审议通过,独立董
事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。


2、使用闲置募集资金暂时补救流动资金情况

截至本书记表露日,公司不存在使用初次暗地发行股票募集资金暂时补救流
动资金的情况。


3、闲置募集资金进行现金解决,投资相关产品情况

截至本书记表露日,公司不存在使用初次暗地发行股票募集资金暂进行现金
解决的情况。


4、革新募集资金投资项目使用情况

2019年4月25日,公司召开第三届董事会第十次会议、公司第三届监事会
第七次会议审议通过了《关于终止仓储物流供应链建设项目并将残余募集资金永
久补救流动资金的议案》,董事会、监事会同意将原募投项目“仓储物流供应链
建设项目”残余9,420,657.00元(含利息)永久补救流动资金。独立董事、保
荐机构已颁发同意意见,材干项已提交2018年年度股东大会审议并已通过。




(三)募集资金投资项目结项及募集资金结余的基本情况

公司2016年初次暗地发行股票募集资金投资项目已全部建设完毕,

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,现对募
集资金投资项目进行结项。



公司在募投项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,科学审慎
地使用募集资金,在担保项目质量和控制实施风险的前提下,加强项目建设各个
环节费用的控制、监督和解决,

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,在不影响募投项目运营的前提下,合理地降低项
目实施费用。最终初次暗地发行股票募投项目节余资金金额415.49万元(含利
息437,771.93元)。





项目名称

项目谋划总投资


募集资金投入金额

项目结余金额

项目完
成情况

1

扩大医疗考试粗放化营
销及供职业务规模项目

230,429,300.00

230,429,300.00

0

已完成

2

凝血类体外诊断试剂生
产技术改造建设项目

20,000,300.00

16,283,156.59

4,154,915.34

(含利息
437,771.93元)

已完成

3

仓储物流供应链建设项


21,291,100.00

11,870,443.00

0

已终止

4

永久补救流动资金项目

42,270,671.04

51,691,328.04

0

已完成



合计

313,991,371.04

310,274,227.63

4,154,915.34









(四)募投项目节余募集资金永久补救流动资金的谋划

鉴于公司2016年初次暗地发行投资项目均已建设完毕,为了进一步提高募
集资金使用效率,公司拟将募集资金帐户余额415.49万元(含累计利息净收入,
具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)永久补救流动资金,

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,用于公司日常
出产经营所需。在节余募集资金转为流动资金后,相关募集资金专项账户将不再
使用,公司将策划专户注销事项。


公司最近12个月未进行高风险投资以及为别人提供财务帮助,并理睬在永
久补救流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为别人提供财务帮助。




四、本次募投项目节余资金永久补救流动资金履行的法律办法

公司“凝血类体外诊断试剂出产技术改造建设项目”项目结项后,公司2016
年初次非暗地发行股票募集资金投资项目均已全部完成。鉴于本次节余募集资金
(包含利息收入)低于2016年度暗地发行股票募集资金净额的5%,依照《上海


证券交易所上市公司募集资金解决法式(2013年修订)》、《上海证券交易所
股票上市规则》等有关规定,募投项目全部完成后节余募集资金(包含利息收入)
低于募集资金净额5%的,

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,可以免于履行公司董事会审议办法,且无需独立董事、
保荐机构、监事会颁发意见。


特此书记。






塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2019年10月31日




  中财网

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